ナスダックテクニカル分析：ブレイクアウトの兆し

市場の圧縮とブレイクアウトの期待

ナスダックは、トレーダーが新たなカタリストを待つ中で上昇ウェッジの内部でコンソリデートしています。このパターンは、下方向または上方向のブレイクアウトの可能性があり、両方のシナリオが注目されます。市場は米国経済の強化と連邦準備制度のハト的な反応を受けて、引き続き強気のバイアスを維持しています。

米国経済の影響とリスク

昨日、米国司法省が連邦準備制度を召喚したニュースにより、ナスダックは一時的にドロップしました。この出来事はトランプの低金利要求と相まって、連邦準備制度の独立性への攻撃として市場に捉えられました。連邦準備制度の独立性が失われることは、制御されないインフレやスタグフレーションのリスクを高める要因になりますが、その可能性は非常に低いと見られています。

技術的分析：日足と4時間足

日足チャートでは、ナスダックが上昇ウェッジに収束しており、これが下方向のブレイクアウトを引き起こす場合、価格は24,900ドルに達する可能性があります。一方、上方向のブレイクアウトが発生する場合、新しい史上最高値に到達する可能性があります。4時間足では、価格の動きがウェッジ内で煮詰まっているのが確認でき、売り手は上昇トレンドライン付近で反応し、下方向へ目指す動きが続くでしょう。買い手は高値を試すために上方向のブレイクアウトを見たいと考えています。

今後のカタリスト

今日、米国のCPIレポートが発表される予定で、これが市場に大きな影響を与える可能性があります。データが強い場合、利上げの期待が高まり、市場に重くのしかかるでしょう。逆に、データが柔らかい場合、利下げの可能性が維持され、上昇を支える材料となります。明日は11月の米国小売売上高およびPPIレポートが発表されます。